За все время, что существуют товарные биржи, они ни капельки не изменились — там протекают все те же процессы. На биржах можно торговать чем угодно, начиная от спичек и заканчивая золотом и нефтью. Основной инструмент, который там используется — это фьючерсные контракты. То есть, цены на товары, присутствующие на биржах формируются с учетом спроса и предложения. Главная причина, по которой сельскохозяйственная продукция нашла широкое применение на биржах — это серьезный риск.

А ведь и правда, никто не сможет предсказать будущий урожай через год-два. Поэтому, чтобы как-то застраховать свои средства и будущие доходы, производители продукции сельскохозяйственного назначения заключают со своими будущими покупателями фьючерсный контракт. В контракте указывается фиксированная цена и срок доставки товаров. Получается, что производитель застраховал себя от того, что в некотором будущем цены на его товары упадут ниже той, которую он предлагает.

Так что же из себя представляет фьючерс?

Как уже упоминалось выше, фьючерс дает потенциальному покупателю гарантию того, что его приобретенный бонд, товар или валюта дойдет до адресата в срок и строго по оговоренной цене. Но как правило, до доставки редко когда дело доходит, так как владелец фьючерсного контракта его попросту продает и получает за него деньги, или же выплачивает разницу между ценой указанной в контракте и рыночной ценой. Таким образом и зарабатываются деньги на биржах. То есть, согласно фьючерсному контракту вы обязаны совершить покупку.

Но в таком виде торговли присутствуют серьезные риски, как со стороны покупателя, так и со стороны продавца. То есть покупатель и продавец может, как потерять все свои деньги, так и хорошо заработать. Для уменьшения рисков по сделке, фьючерсы имеют определенный ряд требований, которые обязаны выполнять обе стороны сделки. После обмена или доставки товара, фьючерс должен быть закрыт. Имейте в виду, фьючерсные контракты являются одним из самых рискованных инвестиционных инструментов, который доступен далеко не каждому. Поэтому, если вы хотите попробовать свои силы в торговле такими контрактами, вы должны убедиться, что у вас есть необходимые для этого знания.

Когда нужно продавать, а когда покупать?

Насколько вы поняли из предыдущих строк, торговля фьючерсами в корне разнится с торговлей обыденными товарами. А когда инвестор должен принимать решения по продаже или покупке фьючерсов? Самый лучший источник информации для инвестора, который поможет принять то или иное решение — это фундаментальный анализ. Этот метод оперирует простыми и очень важными факторами: процентными ставками, спросом и предложением и погодными условиями. Но не думайте, что исследование товара на его рентабельность является очень простым делом. Определенный процент инвесторов в поисках информации применяют технический анализ.

Кто работает с фьючерсами?

• Потребители покупают контракты для защиты своих цен или для лучшего планирования своего бизнеса;
• Производители продают фьючерсы с целью получения гарантии фиксированной цены на свои товары в будущем;

То есть, если сделка прошла успешно, производители могут не волноваться, что цена на его товары может измениться. Производитель имеет в своем распоряжении гарантию того, что он получит свои деньги за проданный товар.

А вот спекулянты рискуют больше всех остальных, так как ним движет только выгода и больше ничего. Спекулянты не являются потребителями и производителями. Фьючерсы для них являются обычным источником заработка. Спекулянты постоянно изучают графики, спрос и предложение и производят всевозможные анализы ситуации на биржах. И согласно полученным данным, они принимают соответствующие решения.

Как торгуют фьючерсами?

Контракт покупают в том случае, если по мнению инвестора, товар или финансовый инструмент начинает расти в цене. По научному это можно назвать «открытая длинная позиция». В виду того, что инвестор купил фьючерсный контракт с обязательством выкупа товара по фиксированной цене, он обязательно получит прибыль, если стоимость товара не увеличится. Если открыта «короткая позиция», то инвестор приобретает обязательство по продаже товара по фиксированной цене. Прибыль он получит лишь в том случае, если цена на товар упадет до истечения срока, указанного в фьючерсном контракте.

Инвестирования при правильном вкладе приносят немалые доходы. Но не все области в сегодняшнем нестабильном мире могут пообещать подобную прибыль.

Азартная игра

Все больше людей приходят к выводу, что заработать можно и на фьючерском рынке, главное иметь хорошую интуицию и хватку. По сути, фьючерс – это сделка, оговаривающая условия купли продажи в будущей конкретной дате. Товаром выступают энергетические ресурсы, продукция аграрии и промышленности, ценные бумаги.

Доходность торговли определяются тремя аспектами:

• прогнозирование цен – ключевая роль в принятии решения на повышение или понижение;
• тактика торговли – техническая характеристика, призывающая своевременно войти или выйти из рынка;
• управление капиталом – оптимизация всех вопросов, связанных с деньгами.

Проще говоря, трейдер должен прогнозировав цены решить ход действий (продать или купить), тактика скажет когда лучше это сделать, а управление определит работу со средствами.

Что за игра

Различают поставочный – предоставление реального актива и непоставочный фьючерс. Благодаря гибкой торговле возможна многократная продажа, что и позволяет увеличить доходность при правильном принятии решения. Начальная сумма варьируется в зависимости от ликвидности товара. Она выше на столько, на сколько ближе дата исполнения, т.к. цены приближены к реальным и непредсказуемости маловероятны.

Каждый участник контракта хочет заработать больше, для этого он покупает по низкой стоимости договор и продает по более высокой цене. Если же владелец не успевает перепродать свою сделку до срока окончания, то получает реальный товар. По сути, инвесторы выступают в роли аферистов, ведь у них нет власти на продаваемые активы.

Есть несколько плюсов в работе с фьючерсами:

• все компании, заключающие подобные договора, контролируются специальными организациями;
• торги в общем доступе, что говорит о реальных ценах на товар, рынок прозрачен;
• для проведения договора не требуется 100% оплаты, достаточно внести первоначальный залог – маржу;
• нет необходимости платить за использованный кредит.

Недостатком можно отметить срочность и риск. Этот бизнес протекает молниеносно, поэтому у инвестора должен быть холодный и расчетливый ум, развитая интуиция, решительность.

Если Вы располагаете суммой, с которой в случаи неудач, можно легко расстаться, то биржевые торги ждут.

Но для повышения доходности необходимо понять несколько пунктов:

• покупка фьючерса означает открытие длинной позиции, для закрытия которого необходимо реализовать подобный контракт в любой момент;
• при открытии короткой позиции предусматривает возможность выхода с рынка через покупку аналогичного контракта;
• вся стоимость определяется либо наличной ценой, которая регулируется спросом и предложением, и спот ценой – рыночная стоимость товара в определенный период времени;
• вся сложность получения дохода зависит от правильного выбора и мониторинга.

Перед выбором новой позиции нужно прислушаться к себе и ответить на один вопрос: «Что я буду делать при неблагоприятных обстоятельствах для меня?». Поэтому выбор хорошей стратегии играет немаловажную роль в будущих торгах. Как пример, можно привести пару стратегий, повышающих доходность.

Просто и строго

Инвестор, считая, что разница между стоимостью двумя фьючерсными контрактами не соответствует действительности, параллельно открывает длинную и короткую позиции. Тем самым, обезопасив себя от потерь на торгах, связанных с колебаниями цен.

Единение-сила!

Купленные три контракта с одним общим активом повысят доходность контракта в том случае, когда направление фьючерсной цены не определена.

Дисциплина она везде!

Для успешной торговли необходимо придерживаться всегда выбранного алгоритма действий:

1. определиться со стилем торговли. Чем дольше удерживается позиция, тем выше капитал;
2. промониторить прошлый опыт. В помощь созданы аналитические инструменты, что позволяет легко просмотреть возможные сделки в прошлом;
3. просистематизировав, в течение месяца проигрывать на демо-счете и оптимизировать;
4. перенести пункт 3 на реальный счет и торговать одним контрактом;
5. прибыль достигла по статистике 50%, следует поднимать риск.

Вся работа требует железных нервов, поэтому такую стратегию использовать долго
нельзя. После повышения доходности и заработав достаточный депозит, следует, либо выбрать другой путь, либо, понизив риск, продолжать по выбранному пути.

Но выбор пути как заработать на фьючерсах это сугубо индивидуально.

Новичка трейдера на такой бирже ждет обязательная неудача. Но, научившись своевременно избавляться от убыточных сделок, можно правильно и вовремя размещать свободные активы в более выгодные предложения. Лучше многократно проиграть несколько стратегий и одну сделать своей торговой стратегией.

Больше не значит выгодно. Порой при погоне за количеством страдает качество. Возможно, следует прислушаться к внутреннему голосу и заключить одну, но наиболее выгодную сделку ведущую к максимальной доходности и минимальной убыли.

Грамотный расчет и управление капиталом, риск-менеджмент, приведут Вас к разработке индивидуальной стратегии.

Здравствуйте, уважаемые читатели блога! С каждым днем общеизвестные финансовые инструменты, такие как валютные пары или акции, становятся все менее привлекательными для частных трейдеров, которые работают с относительно небольшим капиталом. Безусловно, это ставит инвесторов в затруднительное положение. Впрочем, это еще не говорит о том, что онлайн трейдинг полностью исчерпал себя: чтобы снова вернуться в игру, достаточно просто пересмотреть определенные акценты и переключить свой взгляд на новые способы инвестирования.

Отдельного внимания заслуживает трейдинг деривативами, а именно торговля фьючерсами. Собственно об этом мы сейчас и поговорим.

Что собой представляет фьючерс?

Фьючерс – это контракт, заключаемый между двумя инвесторами. Предметом соглашения является поставка актива в четко установленный срок и по предварительно согласованной стоимости. Биржа в такой торговой операции выступает одновременно в качестве посредника и регулятора.

Давайте попробуем еще раз разобрать, что такое фьючерс, но теперь уже простыми словами . Объясним на примере суть этого производного финансового инструмента. Предположим, что у вас есть 3 тонны зерна, однако в этом году ожидается рекордный урожай, что в итоге станет причиной снижения стоимости этого актива. Как застраховать себя от вероятного риска?

Достаточно заключить фьючерсный контракт, продав зерно по установленной цене . Представим, что на момент подписания соглашения стоимость еще не опустилась. Таким образом, если опасения оправдаются, то покупатель актива потеряет в деньгах, в то время как вы продадите зерно по максимально высокой цене.

Тем не менее, предложенный пример – это в большей степени теория , ведь частные инвесторы не торгуют зерном, они зарабатывают посредством совершения спекулятивных торговых операций. Торговля фьючерсами устроена таким образом, что каждый участник сделки сможет передать свои обязательства третьим лицам, что собственно и позволяет спекулировать, не дожидаясь фактической поставки актива. Не говоря уже о том, что есть специальные фьючерсные контракты , не предполагающие физическую поставку актива.

Обучающие вводные видео

Чтобы закрепить материал, обязательно посмотрите серию видео, которые познакомят вас с фьючерсами.

Классификация контрактов

Фьючерсы подразделяются на две категории: поставочный и расчетный. Естественно, что в зависимости от вида контракта изменяется технология торговли. Поэтому перед тем начать совершать торговые операции необходимо тщательно изучить характерные особенности обоих видов.

Поставочный

Суть поставочного фьючерса четкого выражена в самом названии дериватива. Он предполагает совершение сделки с реальной поставкой товара. Таким образом, по завершению срока обращения контракта покупатель должен получить актив по предварительно установленной цене. Соблюдение условий контролируется биржей , при нарушении правил сделки на участника накладывается штраф.

Расчётный

Расчетный фьючерс – кардинальная противоположность, ведь согласно условиям этого контракта фактическая поставка актива не предусматривается . Расчет между участниками производится исключительно в денежной форме.

Из всего сказанного выше можем сделать вывод, что поставочные фьючерсы используются в основном сельскохозяйственными и промышленными предприятиями, которые реально заинтересованы в покупке сырья или готового товара по оптимальной цене. В свою очередь, расчетные контракты используются инвесторами для совершения спекулятивных сделок.

Ключевые отличия фьючерсов от акций

Акция – это финансовый инструмент, представленный в виде законодательно утвержденного документа. Участники сделки с этой ценной бумаги наделены определенными обязательствами и правами. В свою очередь фьючерс – это дериватив, то есть производный инструмент, выраженный в форме контракта на поставку актива.

Таким образом, можно покупать фьючерсы на акции, фьючерсы на индексы, фьючерсы на нефть, золото и на другие активы. Тема торговли акциями для новичков и не только детально раскрыта в статье « ».

Торговля фьючерсами от работы с акциями также отличается тем, что контракты имеют встроенное кредитное плечо . Эта особенность в полной мере обуславливает тот факт, что фьючерсы являются едва ли не самым ликвидным инструментом. Ниже размещено видео, в котором подробно рассказывается о механизме работы кредитного плеча.

Торговые площадки: CME и FORTS

Преимущественно торговля фьючерсами осуществляется на американском и российском рынках, CME и FORTS соответственно.

США

Чикагская товарная биржа – одна из самых известных торговых площадок в мире. В 2013 году СМЕ поглотила не менее известные биржи NYMEX и CBOT. На американском рынке инвесторы покупают фьючерсы на международные активы, например на нефть Brent, акции известных эмитентов.

Чтобы начать работать на Чикагской бирже, инвестору необходимо подобрать брокера, который предоставлял бы подобную услугу. Внушительный размер гарантийного обеспечения на фьючерсах, пожалуй, является камнем преткновения, из-за которого российские инвесторы отказываются от выхода на американский рынок. Впрочем, некоторые брокеры предлагают максимально лояльные торговые условия.

Открыть брокерский счет

Россия

Что касается российского рынка, то здесь безальтернативным лидером является биржа FORTS . Самые ликвидные инструменты этой торговой площадки – фьючерсы на акции Газпрома, на индекс РТС, а также на ведущие валютные пары. На отечественном рынке торговля фьючерсами для начинающих обычно подразумевает выбор в пользу акций Газпрома или Сбербанка. Конечно же, индекс РТС характеризуется большей ликвидностью, однако такая торговля сопровождается дополнительными трудностями, поэтому если у вас нет опыта, то лучше начать с чего-нибудь более простого.

Разумеется, что для торговли на срочном рынке FORTS также требуется брокер . Наиболее выгодные условия сотрудничества предлагает известная компания Церих.

• Во-первых, стоит отметить колоссальный опыт – фирма функционирует с 1995 года;
• Во-вторых, минимальный порог для входа на российский рынок составляет всего лишь 30 000 рублей;
• В-третьих, компания устанавливает минимальные комиссии .

Ознакомиться с дополнительными условиями сотрудничества каждый желающий сможет, прочитав . В этой статье детально рассматривается история становления и развития компании, актуальные предложения по торговле на финансовых рынках, а также представлена наглядная инструкция по регистрации депозита.

Ниже вы можете посмотреть фрагмент вебинара, в котором объясняется разница между CME и FORTS

Практическое пособие по торговле фьючерсами

Собственно, вот мы и разобрались с основными теоретическими особенностями торговли фьючерсами. Однако на этом обучение не заканчивается, ведь чтобы стабильно зарабатывать, необходимо иметь в своем арсенале все необходимые практические навыки . Сейчас мы попытаемся полноценно ответить на самые распространенные вопросы, возникающие у трейдеров, которые собираются инвестировать денежные средства в торговлю фьючерсными контрактами.

Где можно ознакомиться с полным перечнем фьючерсов?

Естественно, что каждый трейдер начинает работу с того, что подбирает финансовые активы, которые в дальнейшем можно было бы включить в свой инвестиционный портфель. В статье « » детально описано, что это такое, а также каких правил необходимо придерживаться в ходе формирования этого портфеля. Однако, где именно можно ознакомиться со списком доступных для торговли фьючерсных контрактов? Полный перечень размещен на официальном сайте биржи.

Рассмотрим процедуру поиска актива на примере Чикагской товарной биржи.

1. Чтобы в дальнейшем найти необходимый контракт в торговой платформе, для начала следует определить тикер торгового инструмента. Предположим, нам необходимо найти золото .
2. Открываем сайт биржи CME Group
   
3. После этого следует открыть раздел «Trading »-«Products ». Среди появившихся подразделов выбираем «»
   
4. В графе «» вы увидите контракт на золото, обозначается он следующим образом «GC Gold »
   
5. Открываем дательную информацию по фьючерсу на золото. В частности необходимо отыскать ссылку на спецификацию этого контракта
   Эта ссылка вам еще не один раз понадобится в ходе трейдинга. Дело в том, что в такой таблице собрана универсальная информация по контракту, в том числе и тикер инструмента, в данном случае это GC .

Если какой-то раздел таблицы вам будет непонятен, воспользуйтесь машинным переводом Google:

Если вам неудобно смотреть информацию через биржу, воспользуйтесь сайтом rjobrien.com . На нем вы можете посмотреть:

• спецификацию контактов ;
• список символов ;
• фьючерсный календарь и прочую полезную информацию.

Принцип выбора фьючерса по дате. Чем они отличаются?

В спецификации каждого контракта зафиксирован срок экспирации фьючерса . Как только происходит исполнение контракта, осуществляется расчет фактического результата торговой операции, то есть продавец получает деньги, а покупатель актив. В торговле фьючерсами закрытие сделок производится по централизованному принципу посредством экспирации абсолютно всех открытых позиций. Также по некоторым инструментам можно увидеть, что осуществляется торговля несколькими контрактами на один актив, естественно, что срок поставки также отличается.

Дата исполнения обозначается буквой, а год - цифрой . Система условных обозначений унифицирована, то есть она используется абсолютно на всех биржах, на которых торгуются фьючерсы. Дата экспирации изменяется в зависимости от базового актива. Например, исполнение фьючерсов на индексы и валюты происходит в начале третьей недели марта, июня, сентября или декабря. Как правило, это 20 или 21 число.

Как инвесторы выбирают фьючерс по дате?

Все зависит от используемой торговой стратегии. Условно контракты подразделяются на долгосрочные , краткосрочные и среднесрочные . В зависимости от собственных предпочтений трейдер отдает преимущество тому или иному виду. Ниже вы можете посмотреть видео, в котором очень кратко рассказывается о том, как правильно читать спецификацию фьючерсов на CME.

Какие фьючерсы обладают наибольшей инвестиционной привлекательностью?

Частично эта тема уже затрагивалась ранее на примере российского срочного рынка FORTS. Впрочем, принцип остается неизменным, даже если речь идет и об американских торговых площадках. Наибольшей волатильностью и ликвидностью всегда обладают популярные индексы: РТС, Dow Jones, S&P и прочие. Однако опять-таки, стоит сделать акцент на том, что только опытные трейдеры понимают, как торговать фьючерсами этого калибра.

Популярные валютные пары также не особо уступают индексам в плане ликвидности и волатильности, но при этом они более просты для восприятия . Речь идет о таких активах как EUR/USD , AUD/USD , GBP/USD , CHF/JPY . В основном, всегда просматривается спрос на валюты с долларом. Естественно, что волатильность актива непосредственным образом зависит от действующей торговой сессии. Всегда можно пойти наиболее простым путем и приобрести фьючерс на акции популярного эмитента. Если в России «Голубыми фишками » можно назвать Газпром или Сбербанк, то в США это Google, Apple, Intel и прочие известные корпорации. Также беспроигрышным вариантом станет торговля фьючерсами на драгоценные металлы, в особенности на золото.

В видео рассказывается о пяти самых популярных фьючерсах в США .

Сколько можно купить фьючерсов на 1000/5000/10000 долларов без кредитного плеча?

Чтобы ответить на эти вопросы, нужно рассмотреть конкретный пример. Сначала необходимо разобраться с тем, каким образом формируется стоимость одного фьючерсного контракта? В первый день обращения инструмента цена назначается организатором торговли – биржей. В дальнейшем, котировки фьючерсов изменяются под давлением спроса и предложения.

Клиринг – списание, а также начисление ВО (вариационная маржа ) осуществляется ежедневно 5 раз в неделю, кроме праздников и выходных. Следовательно, прибыль и убыток просчитываются также ежедневно , а не только в период продажи торгового инструмента. В момент открытия торговой операции на счету инвестора замораживается определенная сумма денег, она будет недоступна до тех пор, пока инвестор является держателем этого контракта.

На сайтах бирж можно найти сложные и запутанные залоговые таблицы, новичку крайне тяжело интерпретировать их. Поэтому лучше воспользоваться сайтом-помощником rjobrien , на котором размещена сводная таблица маржинальных залогов. Альтернативный источник - сайт tradeinwest (спецификация фьючерсов , маржинальные требования ).

Пример

В качестве примера используем все тот же фьючерс на золото, который находится в разделе CMX . Посмотрите в колонку «Spec Init» , в которой отображена начальная маржа. Пусть этот параметр равен 10,125$ . Это значит, что для покупки и стабильного трейдинга такого контракта инвестору потребуется депозит в размере как минимум 12000-13000 долларов.

В следующей колонке отображены параметры поддерживающей маржи, в нашем случае это сумма 7,500$ . Если на депозите будет средств менее указанной суммы, произойдет так называемый Маржин Колл . Соответственно, придется либо провести фиксацию убытков или же внести на депозит дополнительные средства.

Что касается комиссий , то здесь все зависит от брокера. При сотрудничестве с компаниями, которые были предложены ранее, инвестор сможет неплохо сэкономить на комиссионных издержках .

Сколько можно купить фьючерсов на 1000/5000/10000 долларов с кредитным плечом?

Размер кредитного плеча зависит от торговых условий, предлагаемых выбранным брокером. Чаще всего встречаются компании, предлагающие соотношение 1:14 и 1:17 .

Чтобы вникнуть в схему расчета, обязательно посмотрите следующие видео. В нем посчитано количество фьючерсных контрактов на золото.

Торговый алгоритм

1. Определяем текущую стоимость фьючерсного контракта;
2. Смотрим размер гарантийного обеспечения;
3. Делим сумму депозита на размер гарантийного обеспечения и получаем количество доступных контрактов.

Теперь рассмотрим пример . Рассчитаем количество фьючерсных контрактов на золото, которые мы можем приобрести с депозитом 1000$, 5000$ и 10 000$. Сразу предупреждение: сделанные расчеты приблизительные и могут изменяться в зависимости от различных торговых параметров.

• Текущая стоимость тройской унции 1268$ ;
• Гарантийное обеспечение 6233 рубля или 109$ ;
• Кредитное плечо 1:14 .

Считаем количество контрактов для разного размера депо. Сумму депозита делим на размер гарантийного обеспечения.

Таким образом мы рассчитали максимальный лимит, который способен выдержать депозит. При входе в сделку важно не забывать про риск-менеджмент и обратную сторону кредитного плеча. Допустим, у вас на счету 5000$, и на них вы можете купить 45 контрактов. Поскольку вы разумный трейдер, то при входе в позицию ограничиваете риск 3%. В деньгах это 150$. Таким образом вы работаете с 1 контрактом. В зависимости от ситуации цифры могут меняться, однако, забыть про манименеджмент вы не имеете права .

1. Начинающим инвесторам лучше всего начинать с российского срочного рынка, используя при этом высоколиквидные торговые инструменты : индекс РТС, акции Газпрома, валютные пары EUR/USD , RUB/USD . Торговля фьючерсными контрактами на эти активы характеризуется отличной доходностью.
2. Чтобы выстроить систему трейдинга , необходимо предварительно пройти соответствующее обучение. В основном инвесторы пользуются механическими стратегиями, построенными на работе индикаторов. Также можно использовать инструменты свечного анализа. Для этого рекомендую ознакомиться со статьей « ».
3. Перед тем как начинать торговать на реальные денежные средства, тщательно отточите навыки на учебном торговом счете . Также желательно выбрать сразу два рынка, на которых можно было бы проверять эффективность стратегий.
4. Разработайте собственную систему управления риском , чтобы постоянно контролировать размер торгового счета и снизить вероятность полноценного слива депозита.
5. Заключите пользовательское соглашение с одним из ранее предложенных брокеров – Церих или Just2Trade.

Серия видео для новичков и не только

Посмотрите обучающий вебинар, который проводит директор школы биржевого мастерства компании Церих . После его просмотра вы научитесь торговать фьючерсами через торговый терминал QUIK .

Еще одно видео, объясняющее принцип заработка на нефти с помощью фьючерсов.

Итоги

Мы рассмотрели ключевые особенности торговли фьючерсными контрактами. Это действительно доходный производный финансовый инструмент. Следовательно, при условии серьезного отношения к трейдингу , вы сможете в кратчайшие сроки добиться положительного результата.

Спасибо за внимание, уважаемые читатели блога! Подписывайтесь на обновления, чтобы быть в курсе последних событий и первым узнавать об актуальных новостях.

Если вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter . Спасибо за то, что помогаете моему блогу становиться лучше!

Приветствую Вас, Уважаемый читатель моего Блога.

Сегодня я рассказываю о Фьючерсах, вернее дажедаю подробную информацию, так сказать для «чайников» 🙂 Не обижайтесь, я и сам раньше был «чайником» в инвестиционном бизнесе, но стремление учиться и узнавать то, что интересное, привело меня к тому, что теперь я многое знаю, теперь вот рассказываю Вам! Я не буду сильно углубляться во все дебри, так как во всем этом очень много тонкостей и сложностей, но постараюсь изложить просто и понятно.

Итак, в первую очередь определение:

Фьючерс (futures) — это производный финансовый инструмент, проще говоря контракт (договор) купли-продажи какого-либо актива, причем договор о покупке заключен на определенную будущую дату, но по сегодняшней цене.

Участники сделки — покупатель и продавец. По условиям договора покупатель должен будет купить актив в оговоренный срок, а продавец, в свою очередь, продать этот актив в эту дату. Следовательно, при заключении контракта оговариваются все тонкости: вид актива, количество и все сроки по производству и покупке.

Наверно, это не очень понятно?

Тогда приведу пример…

Представьте, владельцу бизнеса, который имеет свое производство мебели, необходимо сырье — древесина. У него есть определенный основной поставщик, некая пилорама, обычно по условиям их договора пилорама всегда вовремя выполняла условия поставки, но были единичные случаи, когда условия поставки срывались… Тогда, чтобы полностью обезопасить свой бизнес владелец мебельной фабрики решает заключить договор на будущее, по условиям этого договора, пилорама обязана, например, через месяц выполнить поставку материалов в определенном количестве. Но этот договор стороны заключают уже сегодня и сразу договариваются о количестве, цене и сроках. Такой договор может стать как и выгодным в будущем, так и нет… Владелец мебельного производства будет доволен, если за месяц цены на древесину вырастут, так как он уже оплатил все заранее, а может быть и такое, что цены упадут и он рискует переплатить. То же самое и с пилорамой.

Вот именно такой контракт называется фьючерсным.

Как я указал в определении фьючерса — это производный инструмент, иначе дериватив, также к распространенным производным финансовым инструментам относятся опционы, валютные пары на рынке Forex, это все не для новичков, производными инструментами, как правило, занимаются профессионалы.

В свое время я был на семинаре , и он посоветовал лично не связываться с производными инструментами, лучше, если Вы хотите стабильно зарабатывать хорошие деньги, доверить эту работу профессионалам. Я вовремя его не услышал и прежде, чем научился зарабатывать, немало потерял! Сейчас, тоже понемногу приторговываю 🙂 и получаю прибыль, но в целях диверсификации рисков, все же, большую часть своего доверяю настоящим профессионалам.

История появления фьючерсов

Изначально, фьючерсные контракты, появились между фермерами, они просто хотели установить цены на свое сырье. Сразу, перед началом сезона их фермерской деятельности, они заключали договора с покупателями и заранее оговаривали цены на продукцию. Это позволяло им спланировать бюджет на весь сезон. Не всегда это приносило фермеру большую прибыль, но и помогало предотвратить неудачу.

Сегодня, фьючерсы, стали очень популярны и эти контракты (на различную продукцию от нефти до сахара) торгуются на всех мировых площадках.

Как заработать на фьючерсах?

Здесь объяснить все, не так сложно. Все фьючерсные контракты размещаются на бирже, там первоначальная цена контракта может начать изменяться (все зависит от спроса). Теперь самое интересное: если Вы хотите заработать, то Вам будет выгодно купить фьючерс по заниженной цене, а продать дороже (спекуляция на лицо:-)) В этом случае можно «урвать» прибыль… и еще лучше, снова купить этот контракт, когда цена на него вновь упала, потом снова продать и прибыль у Вас в кармане.

По такому принципу зарабатывают не только на фьючерсах, но и на других инвестиционных инструментах: валюте, акциях, облигациях, опционах и т.п.

Более выгодными фьючерсными контрактами являются те, дата которых приближена к дате исполнения. Их ликвидность намного выше, поэтому большинство трейдеров торгуют именно ими. Цены на эти фьючерсы приближены к реальным, значит, резкие скачки мало вероятны.

У всех участников рынка есть возможность застраховаться от неблагоприятного движения цен на фьючерсы. Такой вид страхования называется — хеджированием рисков, а участников с такой стратегией работы — хеджерами. Совместно с хеджерами на рынке действуют спекулянты (о их стратегии я написал ранее), хеджерам невыгодны и нежелательны действия спекулянтов.

Преимущества фьючерсов:

• рынок фьючерсов прозрачен и защищен (все компании на рынке, связанные с такими сделками, контролируются Комиссией по торговле товарными фьючерсами – CFTC (Commodity Futures Trading Commission) и национальной фьючерсной ассоциацией – NFA);

• реальные цены на товары, так как торги открытые;

• высокая ликвидность, при небольших вложениях (для совершения сделки, не нужно оплачивать весь контракт, достаточно оплатить первоначальную маржу до 10%);

• контроль за ценами 24 часа в сутки;

• более стабильная ситуация на рынке (в отличие от Forex).

По началу, все очень просто и быстро может привести Вас к богатству, но не обольщайтесь… торговля любыми инструментами — это сравнимо с наукой! Нужно многому учиться, читать книги, посещать курсы, вникать, пробовать, действовать, только получив личный опыт и разработав свои стратегии через несколько месяцев или даже лет у Вас будут положительные результаты.

А пока, если хотите получать реальную прибыль, советую довериться профессионалам! Удачи!

**********************************************************************************************************************

Фьючерс – это договор, позволяющий в будущем совершить сделку купли-продажи определенного товара по цене, заранее оговоренной Сторонами. Все фьючерсы условно разделяют на 3 группы:

• фьючерсы на ценные бумаги;
• валютные;
• товарные.

Чтобы заработать на фьючерсах , трейдеры выбирают наиболее выгодные из них (наиболее ликвидные) и те, цены на которые постоянно более-менее существенно меняются. Постоянным спросом у трейдеров пользуются товарные фьючерсы на нефть, золото и пшеницу, фьючерсы на акции Газпрома, Лукойла и Сбербанка, а также валютные фьючерсы на доллар. Главное преимущество фьючерсного рынка перед рынком форекс в том, что биржевые торги здесь позволяют в любой момент продать или купить нужный контракт по той цене, по которой каждая Сторона сочтет для себя наиболее выгодной.

7 правил, чтобы заработать на фьючерсах

1. Изучите рынок и историю его движения, товары, которые в разное время пользовались особым спросом.
2. Ознакомьтесь с терминологией. Трейдинг – целый мир, работающий по своим законам, и в этом мире трейдеры «общаются» между собой, используя специальную лексику, без понимания которой торговля для вас будет затруднена.
3. Разработайте стратегию торговли и протестируйте ее в профессиональной программе, основываясь на истории движения рынка.
4. Досконально разберитесь в фундаментальном анализе. Технический анализ – не панацея! Начинающие трейдеры любят графический анализ из-за его относительной простоты и легкости, но если вы хотите заключать прибыльные сделки и знать, как заработать на фьючерсах приличные деньги, постигайте фундаментал, которого нет в открытом доступе. Не путать с фундаменталом от форекс-брокеров, который является бутафорией.
5. Торгуйте, а не играйте! Несмотря на то, что можно встретить выражение «игра на бирже», торговля фьючерсами – это совокупность осознанных системных действий, которые подчинены правилами и принципам движения рынка (если речь, конечно, идет о прибыльной торговле).
6. Выберите хорошего брокера. Хороший брокер зарабатывает лишь на комиссии и заинтересован в том, чтобы трейдер совершал как можно больше сделок. Соответственно, такой брокер будет делать все для совершенствования торговой площадки и сервиса. К сожалению, найти хорошего брокера в СНГ нет так просто: сплошь и рядом встречаются так называемые «брокерские кухни», недобросовестно исполняющие обязательства перед трейдерами и обогащающиеся за счет потери счета. Форекс-брокеры 100% являются кухнями, и не заинтересованы в ваших доходах. Отсюда и обучение у данных контор это ваш путь в никуда.
7. Найдите хорошего преподавателя-практика, с которым станете разбирать каждую сделку до тех пор, пока не научитесь самостоятельно осознанно торговать. Кстати, преподаватель может вам заодно посоветовать хорошего брокера. Также имеет смысл завести новые знакомства среди коллег. Общение на форумах и моральная поддержка друг друга позволяет не сбиться с пути и достичь главной цели – стать профессионалом в трейдинге и начать зарабатывать на фьючерсах хорошие деньги.